习近平同喀麦隆总统比亚举行会谈
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.028% | 1.027% | 1.026% | 1.024% | 1.023% | 1.023% |
| 同类排名(货币A) | 523/584 | 519/582 | 520/582 | 517/582 | 517/582 | 519/581 |
| 万份收益(元) | 0.2781 | 0.3016 | 0.2790 | 0.2771 | 0.2759 | 0.5496 |
| 近一年收益率(%) | 1.28% | 1.28% | 1.29% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-02
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 198,761.94 | 6.98 |
| 政策性金融债 | 15,275.72 | 0.54 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第2次更新 | 其他 | 2025-08-02 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-02 |
| 宝盈货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-08-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈货币A(213009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈货币A(213009)持有人结构
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报告期
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宝盈货币A(213009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈货币A(213009)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈货币A(213009)持仓变化
报告日
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宝盈货币A(213009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈货币A(213009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈新兴 | 0.9793 | 0.33% | |
| 宝盈泛沿 | 0.6207 | 0.32% | |
| 宝盈华证 | 1.1498 | 0.20% |
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